本站消息金盛网，日前易方达中证军工ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模7.05亿元，季度净值涨幅为-1.59%。
从业绩表现来看，易方达中证军工ETF基金过去一年净值涨幅为16.04%，在同类基金中排名839/2233，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金过去一年的最大回撤为-22.9%，成立以来的最大回撤为-49.73%。
从基金规模来看，易方达中证军工ETF基金2025年一季度公布的基金规模为7.05亿元，较上一期规模7.12亿元变化了-703.05万元，环比变化了-0.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.4%，无债券类资产，现金占净值比0.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.93%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为5.67%。
易方达中证军工ETF现任基金经理为余海燕。其中在任基金经理余海燕已从业13年又161天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证军工ETF，任职期间累计回报为-14.59%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中概互联50ETF（513050），季度净值涨幅为23.68%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证军工指数,该指数选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券,以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映军工行业公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年一季度,从1-2月经济数据来看,规模以上工业企业实现营业收入累计同比增长2.8%,增速略快于2024年全年的2.1%,从月度趋势看,延续了自2024年10月以来的底部回升趋势,规模以上工业增加值累计同比增速为5.9%,增速小幅上扬。在宏观政策效应的持续扩散下,春节期间消费需求的集中释放、政府主导投资项目对基建形成支撑、去年地产政策作用开始显现以及设备更新改造引导固定资产投资展现韧性共同推动经济数据总体呈现持续改善态势。3月重要会议的召开则进一步奠定了务实进取、狠抓落实的政策基调,政府工作报告将2025年GDP增速目标定为5%左右,将CPI目标下调至2%左右,同时将赤字率升至4%则凸显了财政加码的决心,要求更大力度稳股市稳楼市也向全社会传递了清晰有力的宏观政策信号,为今年的经济稳定增长和持续向好进一步提供支撑。产业发展趋势方面,政府工作报告提到因地制宜发展新质生产力,推动商业航天、低空经济、深海科技等与军工板块关联性较高的新兴产业安全健康发展。本报告期内,中证军工指数震荡走高随后回落,区间下跌1.74%,收益率表现弱于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。当前政策明确2025年我国军费预算增长7.2%,增速保持稳健并有助于推进国防现代化建设。今年作为“十四五”规划的收官之年,预计前期因人事调整而延迟的订单将迎来大量补发,为军工板块带来更多市场机会和收入增长点,推动行业景气度恢复。同时正在制定的“十五五”规划,也将为未来五年军工行业的发展奠定基础。随着人工智能产业的发展,无人化作战系统已成为重要趋势并将深刻改变未来军事装备的国际竞争格局与产业生态,而商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业的安全健康发展也为军用高科技向民用领域的转化提供了广阔的空间和巨大的潜力。在2027实现建军百年奋斗目标的牵引下,军工行业有望迎来新一轮发展机遇期,中长期板块将在外部需求恢复和业绩的牵引下,提升成长确定性。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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